Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: engagement largement diversifié dans des actions de petites et moyennes entreprises suisses
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Prêt de titres: n’est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Europe |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
28 avril 2016
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.17 %
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.17 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® Extra (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
30228884
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| ISIN |
CH0302288847
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| Ticker Bloomberg |
UBESIA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.49 | -1.85 | -3.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.30 | 12.90 | 16.85 |
| 3A | |||
| 5A | 23.36 | 40.86 | 35.76 |
| ø p.a.5A | 4.29 | 7.09 | 6.30 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'570.29 |
| Plus haut 12 derniers mois | 08.05.2023 | CHF 1'621.56 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 1'391.10 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 115.87 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 589.18 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
|
5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 15.54 % | 15.94% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.32 | 0.29 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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| 1 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.49 |
| 2 | Straumann Holding AG | 5.30 |
| 3 | Schindler Holding AG | 4.77 |
| 4 | SGS SA | 4.31 |
| 5 | VAT Group AG | 4.00 |
| 6 | Sandoz Group AG | 3.97 |
| 7 | Julius Baer Group Ltd | 3.27 |
| 8 | Swatch Group AG/The | 2.78 |
| 9 | Roche Holding AG | 2.41 |
| 10 | Baloise Holding AG | 2.19 |
| 11 | Swiss Prime Site AG | 2.18 |
| 12 | SIG Group AG | 2.04 |
| 13 | Adecco Group AG | 2.00 |
| 14 | Georg Fischer AG | 1.80 |
| 15 | PSP Swiss Property AG | 1.73 |
| 16 | Barry Callebaut AG | 1.49 |
| 17 | Tecan Group AG | 1.48 |
| 18 | Helvetia Holding AG | 1.47 |
| 19 | Temenos AG | 1.46 |
| 20 | EMS-Chemie Holding AG | 1.41 |
| 21 | Belimo Holding AG | 1.40 |
| 22 | Galenica AG | 1.27 |
| 23 | Avolta AG | 1.26 |
| 24 | Siegfried Holding AG | 1.19 |
| 25 | Flughafen Zurich AG | 1.18 |
| 26 | Banque Cantonale Vaudoise | 1.01 |
| 27 | Accelleron Industries AG | 0.95 |
| 28 | Swissquote Group Holding SA | 0.88 |
| 29 | BB Biotech AG | 0.85 |
| 30 | Allreal Holding AG | 0.84 |
| 31 | Clariant AG | 0.84 |
| 32 | Bucher Industries AG | 0.84 |
| 33 | BKW AG | 0.83 |
| 34 | Comet Holding AG | 0.82 |
| 35 | Inficon Holding AG | 0.80 |
| 36 | DKSH Holding AG | 0.78 |
| 37 | Cembra Money Bank AG | 0.75 |
| 38 | Bachem Holding AG | 0.75 |
| 39 | Interroll Holding AG | 0.73 |
| 40 | SFS Group AG | 0.68 |
| 41 | Emmi AG | 0.64 |
| 42 | Mobimo Holding AG | 0.63 |
| 43 | Softwareone Holding AG | 0.62 |
| 44 | Ypsomed Holding AG | 0.62 |
| 45 | Sulzer AG | 0.60 |
| 46 | VZ Holding AG | 0.58 |
| 47 | Stadler Rail AG | 0.54 |
| 48 | Valiant Holding AG | 0.54 |
| 49 | Aryzta AG | 0.52 |
| 50 | Vontobel Holding AG | 0.50 |
| 51 | Burckhardt Compression Holding AG | 0.50 |
| 52 | Landis+Gyr Group AG | 0.49 |
| 53 | St Galler Kantonalbank AG | 0.49 |
| 54 | ALSO Holding AG | 0.48 |
| 55 | Kardex Holding AG | 0.47 |
| 56 | EFG International AG | 0.47 |
| 57 | dormakaba Holding AG | 0.47 |
| 58 | ams-OSRAM AG | 0.46 |
| 59 | Daetwyler Holding AG | 0.46 |
| 60 | Luzerner Kantonalbank AG | 0.45 |
| 61 | Graubuendner Kantonalbank | 0.44 |
| 62 | Bossard Holding AG | 0.39 |
| 63 | Zuger Kantonalbank AG | 0.38 |
| 64 | DocMorris AG | 0.38 |
| 65 | Huber + Suhner AG | 0.37 |
| 66 | Berner Kantonalbank AG | 0.36 |
| 67 | SKAN Group AG | 0.34 |
| 68 | Forbo Holding AG | 0.34 |
| 69 | LEM Holding SA | 0.32 |
| 70 | Jungfraubahn Holding AG | 0.28 |
| 71 | Liechtensteinische Landesbank AG | 0.28 |
| 72 | OC Oerlikon Corp AG | 0.27 |
| 73 | Dottikon Es Holding AG | 0.25 |
| 74 | Burkhalter Holding AG | 0.25 |
| 75 | Medacta Group SA | 0.24 |
| 76 | Sensirion Holding AG | 0.24 |
| 77 | Intershop Holding AG | 0.23 |
| 78 | Arbonia AG | 0.22 |
| 79 | Komax Holding AG | 0.21 |
| 80 | Bystronic AG | 0.21 |
| 81 | COSMO Pharmaceuticals NV | 0.20 |
| 82 | u-blox Holding AG | 0.20 |
| 83 | Zug Estates Holding AG | 0.18 |
| 84 | Walliser Kantonalbank | 0.18 |
| 85 | Mobilezone Holding AG | 0.18 |
| 86 | Bell Food Group AG | 0.18 |
| 87 | Banque Cantonale de Geneve | 0.17 |
| 88 | Fundamenta Real Estate AG | 0.17 |
| 89 | Zehnder Group AG | 0.17 |
| 90 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.16 |
| 91 | Thurgauer Kantonalbank | 0.16 |
| 92 | Romande Energie Holding SA | 0.16 |
| 93 | Montana Aerospace AG | 0.16 |
| 94 | Implenia AG | 0.15 |
| 95 | TX Group AG | 0.15 |
| 96 | Vetropack Holding AG | 0.15 |
| 97 | Schweiter Technologies AG | 0.15 |
| 98 | Orior AG | 0.14 |
| 99 | Vaudoise Assurances Holding SA | 0.14 |
| 100 | Basilea Pharmaceutica AG | 0.14 |
| 101 | PIERER Mobility AG | 0.14 |
| 102 | AEVIS VICTORIA SA | 0.14 |
| 103 | Plazza AG | 0.13 |
| 104 | Autoneum Holding AG | 0.13 |
| 105 | Basler Kantonalbank | 0.13 |
| 106 | Medartis Holding AG | 0.13 |
| 107 | Medmix AG | 0.13 |
| 108 | Leonteq AG | 0.12 |
| 109 | CPH Chemie & Papier Holding AG | 0.11 |
| 110 | Cie Financiere Tradition SA | 0.11 |
| 111 | Hiag Immobilien Holding AG | 0.11 |
| 112 | Schweizerische Nationalbank | 0.11 |
| 113 | Hypothekarbank Lenzburg AG | 0.10 |
| 114 | Warteck Invest AG | 0.10 |
| 115 | VP Bank AG | 0.10 |
| 116 | Phoenix Mecano AG | 0.10 |
| 117 | APG SGA SA | 0.09 |
| 118 | Investis Holding SA | 0.09 |
| 119 | Novavest Real Estate AG | 0.09 |
| 120 | Metall Zug AG | 0.09 |
| 121 | Idorsia Ltd | 0.09 |
| 122 | Ascom Holding AG | 0.09 |
| 123 | Leclanche SA | 0.09 |
| 124 | SF Urban Properties AG | 0.08 |
| 125 | Coltene Holding AG | 0.08 |
| 126 | Rieter Holding AG | 0.08 |
| 127 | PolyPeptide Group AG | 0.08 |
| 128 | Varia US Properties AG | 0.08 |
| 129 | Meyer Burger Technology AG | 0.07 |
| 130 | Epic Suisse AG | 0.07 |
| 131 | Gurit Holding AG | 0.07 |
| 132 | Bellevue Group AG | 0.06 |
| 133 | Meier Tobler Group AG | 0.05 |
| 134 | Private Equity Holding AG | 0.05 |
| 135 | Calida Holding AG | 0.05 |
| 136 | R&S Group Holding AG | 0.05 |
| 137 | Peach Property Group AG | 0.05 |
| 138 | Newron Pharmaceuticals SpA | 0.05 |
| 139 | Kuros Biosciences AG | 0.05 |
| 140 | Molecular Partners AG | 0.04 |
| 141 | V-ZUG Holding AG | 0.04 |
| 142 | Mikron Holding AG | 0.04 |
| 143 | Glarner Kantonalbank | 0.04 |
| 144 | Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET | 0.04 |
| 145 | BVZ Holding AG | 0.04 |
| 146 | Carlo Gavazzi Holding AG | 0.04 |
| 147 | Aluflexpack AG | 0.04 |
| 148 | Feintool International Holding AG | 0.04 |
| 149 | Cicor Technologies Ltd | 0.04 |
| 150 | Xlife Sciences AG | 0.04 |
| 151 | Lastminute.com NV | 0.03 |
| 152 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG | 0.03 |
| 153 | StarragTornos Group AG | 0.03 |
| 154 | Ina Invest Holding AG | 0.03 |
| 155 | IVF Hartmann Holding AG | 0.03 |
| 156 | Groupe Minoteries SA | 0.02 |
| 157 | Kudelski SA | 0.02 |
| 158 | Klingelnberg AG | 0.02 |
| 159 | Highlight Event and Entertainment AG | 0.02 |
| 160 | Lalique Group SA | 0.02 |
| 161 | Orell Fuessli AG | 0.02 |
| 162 | Swiss Steel Holding AG | 0.02 |
| 163 | Orascom Development Holding AG | 0.02 |
| 164 | SHL TeleMedicine Ltd | 0.02 |
| 165 | Zueblin Immobilien Holding AG | 0.02 |
| 166 | Edisun Power Europe AG | 0.02 |
| 167 | Elma Electronic AG | 0.01 |
| 168 | Banque Cantonale du Jura SA | 0.01 |
| 169 | MCH Group AG | 0.01 |
| 170 | Villars Holding SA | 0.01 |
| 171 | HOCHDORF Holding AG | 0.01 |
| 172 | Adval Tech Holding AG | 0.01 |
| 173 | Relief Therapeutics Holding AG | 0.00 |
| 174 | Schlatter Industries AG | 0.00 |
| 175 | Spexis AG | 0.00 |
| 176 | Asmallworld AG | 0.00 |
| 177 | Airesis SA | 0.00 |
| 178 | Perrot Duval Holding SA | 0.00 |
| 179 | WISeKey International Holding Ltd | 0.00 |
| 180 | Addex Therapeutics Ltd | 0.00 |
| 181 | Evolva Holding SA | 0.00 |
| 182 | SEALSQ Corp | 0.00 |
| 183 | ObsEva SA | 0.00 |
| 184 | Arundel AG | 0.00 |
| 185 | Kinarus Therapeutics Holding A | 0.00 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.1250%
Frais administratifs/de dépôt
0.0450%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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