Fonds et prix
Aperçu
Le portefeuille investit à l'échelle internationale dans des hedge funds à forte conviction sur la base des critères ÃÛ¶¹ÊÓƵ de sélection des gérants.
Il investit principalement dans des fonds de placement alternatifs spécialisés dans les stratégies credit, equity hedged, multi-stratégies, relative value et trading.
Le portefeuille cible un ratio risque/rendement attrayant tout en visant un faible bêta en ce qui concerne les classes d’actifs traditionnelles et une volatilité modérée sur un cycle de marché économique (3 à 5 ans).
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs privés l'accès à un univers de hedge funds difficilement accessible autrement.
La structure de fonds de fonds permet une répartition des risques plus large que celle des placements en hedge funds individuels.
L'objectif de placement à long terme est d'obtenir un rendement absolu positif tout en maintenant une faible corrélation avec les catégories de placement traditionnelles et une volatilité modérée.
Le fonds convient en tant qu'instrument de diversification des principaux placements du portefeuille.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Alternative Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hedge Funds |
Domicile du produit |
Suisse
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hedge Fund Solutions LLC, Stamford (USA)
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
|
Date de lancement |
30 novembre 2015
|
Monnaie comptable |
USD
|
Clôture d'exercice |
1 janvier
|
Emission |
mensuelle
|
Rachat |
trimestriel
|
Durée |
ouvert
|
Commission de performance |
10.00 %
|
Commission de gestion |
0.68 % p.a.
|
Placement minimum |
n.a.
|
N° de valeur |
28983585
|
ISIN |
CH0289835859
|
Telekurs Id |
GASUSDQ
|
Ticker Bloomberg |
UGAUQPF SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 29 février 2024USD(%) | |
YTD | 1.71 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | 4.08 |
3A | |
5A | 31.08 |
ø p.a.5A | 5.56 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 29.02.2024 | USD 1'315.31 |
Plus haut 12 derniers mois | 29.02.2024 | USD 1'315.31 |
Plus bas 12 derniers mois | 30.06.2023 | USD 1'248.78 |
Dernière distribution | 05.05.2023 | USD 0.18 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 29.02.2024 | USD 3.67 |
Fortune totale du produit en mio. | 29.02.2024 | USD 122.75 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
|
|
Caxton Dynamis Ltd | 8.11 |
Aleutian Fund Ltd | 7.61 |
ANOMALY CAPITAL INTERNATIONAL LTD | 7.07 |
Cello Amati Metric Fund Ltd | 6.79 |
LMR ALPHA RATES TRADING FUND LTD | 6.39 |
Welwing Fund | 5.67 |
Jericho Capital International Ltd | 5.65 |
A&Q Metric Spc-Fir Tree Opportunity SP | 5.23 |
Claren Road Credit Fund Ltd | 5.01 |
Readystate Offshore Fund Ltd | 4.58 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Domicile du client CH montant brut
|
Domicile du client CH montant net
|
Domicile du client hors CH montant brut
|
Domicile du client hors CH montant net
|
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
|
28.04.2023 | 05.05.2023 | 8 | USD | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | n.a. |
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospectus |
|
|
||
Document d´information clés |
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
Rapport annuel |
|
|
Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|