Fonds et prix

Aperçu

Le portefeuille investit à l'échelle internationale dans des hedge funds à forte conviction sur la base des critères ÃÛ¶¹ÊÓƵ de sélection des gérants.

Il investit principalement dans des fonds de placement alternatifs spécialisés dans les stratégies credit, equity hedged, multi-stratégies, relative value et trading.

Le portefeuille cible un ratio risque/rendement attrayant tout en visant un faible bêta en ce qui concerne les classes d’actifs traditionnelles et une volatilité modérée sur un cycle de marché économique (3 à 5 ans).

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs privés l'accès à un univers de hedge funds difficilement accessible autrement.

La structure de fonds de fonds permet une répartition des risques plus large que celle des placements en hedge funds individuels.

L'objectif de placement à long terme est d'obtenir un rendement absolu positif tout en maintenant une faible corrélation avec les catégories de placement traditionnelles et une volatilité modérée.

Le fonds convient en tant qu'instrument de diversification des principaux placements du portefeuille.

Risques

Contrairement aux placements classiques, les hedge funds n'ont pas pour objectif prioritaire l'exposition à des marchés ou à des véhicules de placement spécifiques. Ils se distinguent par leur recours plus fréquent à des instruments dérivés et tentent d'améliorer leur rendement au moyen d'emprunts, de dérivés et en adoptant des positions courtes sur les titres. Ils recèlent de ce fait des risques supplémentaires par rapport aux risques de marché, de crédit et de liquidité inhérents aux placements traditionnels. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Les investisseurs doivent également savoir que ces fonds n'offrent aucune garantie de préservation du capital. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Alternative Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hedge Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hedge Fund Solutions LLC, Stamford (USA)
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
31 mars 2010
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
1 janvier
Emission
mensuelle
Rachat
trimestriel
Prochaine distribution
avril
Durée
ouvert
Commission de performance
10.00 %
Commission de gestion
1.32 % p.a.
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
10769087
ISIN
CH0107690874
Telekurs Id
GASUSD
Ticker Bloomberg
UGASUSA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 29 février 2024
Cumulative
USD(%)
YTD 1.59
1M
3M
6M
1A
2A 3.42
3A
5A 26.47
ø p.a.5A 4.81

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 29.02.2024 USD 1'508.15
Plus haut 12 derniers mois 29.02.2024 USD 1'508.15
Plus bas 12 derniers mois 30.06.2023 USD 1'437.17
Dernière distribution 05.05.2023 USD 0.20
Fortune de la classe de parts en mio. 29.02.2024 USD 1.80
Fortune totale du produit en mio. 29.02.2024 USD 122.75

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
Caxton Dynamis Ltd 8.11
Aleutian Fund Ltd 7.61
ANOMALY CAPITAL INTERNATIONAL LTD 7.07
Cello Amati Metric Fund Ltd 6.79
LMR ALPHA RATES TRADING FUND LTD 6.39
Welwing Fund 5.67
Jericho Capital International Ltd 5.65
A&Q Metric Spc-Fir Tree Opportunity SP 5.23
Claren Road Credit Fund Ltd 5.01
Readystate Offshore Fund Ltd 4.58

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.65%
Commission de gestion p.a.
1.32%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de performance
10.00%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
28.04.2023 05.05.2023 13 USD 0.20 0.13 0.20 0.20 n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Alternative Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hedge Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 1 janvier)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales