Fonds et prix

Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: titres de participation de sociétés des marchés émergents représentées dans l’indice MSCI Emerging Markets

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.

Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.

Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres

Prêt de titres: non autorisé

L’évaluation du fonds comprend des provisions pour les impôts sur les gains en capitaux indiens non réalisés.

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Global
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
7 octobre 2014
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.14 %
Commission forfaitaire de gestion
0.14 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.16 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
25280966
ISIN
CH0252809667
Ticker Bloomberg
UEMGLIB SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 10.09 4.40 2.29
1M
3M
6M
1A
2A -0.70 5.46 9.16
3A
5A -2.35 11.50 7.46
ø p.a.5A -0.47 2.20 1.45

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 1'198.72
Plus haut 12 derniers mois 02.04.2024 CHF 1'206.65
Plus bas 12 derniers mois 26.10.2023 CHF 1'055.54
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 33.36
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 3'272.13
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 16.15 % 16.75%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.44 -0.05
Taux sans risque 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 7.67
SAMSUNG ELECTRONICS KRW5000 3.75
TENCENT HOLDINGS LTD 3.34
ALIBABA GROUP HOLDING 2.17
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.53
PINDUODUO INC ADR 1.06
INFOSYS LTD 0.96
ICICI BANK LTD 0.94
SK HYNIX INC 0.91
CHINA CONSTR BANK 0.85

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.1800%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Equity
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - Global
en en
de de
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel