Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés des marchés émergents représentées dans l’indice MSCI Emerging Markets
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: non autorisé
L’évaluation du fonds comprend des provisions pour les impôts sur les gains en capitaux indiens non réalisés.
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
18 décembre 2012
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.24 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.24 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.35 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
11374884
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| ISIN |
CH0113748849
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| Telekurs Id |
IEMGPA2
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| Ticker Bloomberg |
UEMGIA2 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 2.26 | 10.06 | 4.38 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 9.02 | -0.82 | 5.33 |
| 3A | |||
| 5A | 6.60 | -3.13 | 10.61 |
| ø p.a.5A | 1.29 | -0.63 | 2.04 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 1'110.86 |
| Plus haut 12 derniers mois | 31.07.2023 | USD 1'127.65 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 985.30 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 3.45 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 3'612.22 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 20.29 % | 19.08% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.42 | -0.04 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7.67 |
| SAMSUNG ELECTRONICS KRW5000 | 3.75 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.34 |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2.17 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.53 |
| PINDUODUO INC ADR | 1.06 |
| INFOSYS LTD | 0.96 |
| ICICI BANK LTD | 0.94 |
| SK HYNIX INC | 0.91 |
| CHINA CONSTR BANK | 0.85 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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