Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: placements collectifs, obligations gouvernementales et d’entreprise et «Mortgage Backed Securities» du monde entier
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence
Exposition au risque de change: largement couverte
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Mise en oeuvre: au moyen d'蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
15 décembre 2011
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.30 %
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.31 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged CHF)
|
| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
|
| N° de valeur |
12180076
|
| ISIN |
CH0121800764
|
| Telekurs Id |
IGABPA2
|
| Ticker Bloomberg |
UBGAIA2 SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.76 | -6.83 | -8.72 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.21 | 8.55 | 12.36 |
| 3A | |||
| 5A | -10.90 | 1.74 | -1.95 |
| ø p.a.5A | -2.28 | 0.35 | -0.39 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 872.22 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | CHF 896.95 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | CHF 840.42 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 0.01 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 3'643.68 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 6.52 % | 4.89% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.94 | -0.40 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
|
|
|
| 蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II | 100.15 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
