Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: placements collectifs, obligations gouvernementales et d’entreprise et «Mortgage Backed Securities» du monde entier
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence
Exposition au risque de change: largement couverte
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Mise en oeuvre: au moyen d'蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
4 janvier 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
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| N° de valeur |
12127559
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| ISIN |
CH0121275595
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| Telekurs Id |
IGABPX
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| Ticker Bloomberg |
UGASHIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.68 | -6.76 | -8.65 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.51 | 8.87 | 12.69 |
| 3A | |||
| 5A | -9.55 | 3.28 | -0.47 |
| ø p.a.5A | -1.99 | 0.65 | -0.09 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 929.46 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | CHF 956.03 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | CHF 895.29 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 3'596.12 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 3'643.68 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 6.52 % | 4.89% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.90 | -0.34 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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