Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés suisses importantes représentées dans le SPI®
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Europe |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
12 novembre 2008
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
4616153
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| ISIN |
CH0046161532
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| Telekurs Id |
IESAIIX
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| Ticker Bloomberg |
UESPIIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.97 | -0.45 | -2.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.06 | 12.64 | 16.59 |
| 3A | |||
| 5A | 34.66 | 53.76 | 48.18 |
| ø p.a.5A | 6.13 | 8.98 | 8.18 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 3'480.82 |
| Plus haut 12 derniers mois | 08.05.2023 | CHF 3'514.54 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 3'104.27 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 4'284.99 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 4'773.48 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 12.60 % | 12.59% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.14 | 0.51 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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