Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés suisses importantes représentées dans le SPI®
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Europe |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
6 mai 2009
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Prochaine distribution |
janvier
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.17 %
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.17 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| N° de valeur |
4615947
|
| ISIN |
CH0046159478
|
| Telekurs Id |
IESAIIA
|
| Ticker Bloomberg |
UESPIIA SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.93 | -0.49 | -2.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.88 | 12.45 | 16.39 |
| 3A | |||
| 5A | 33.51 | 52.45 | 46.92 |
| ø p.a.5A | 5.95 | 8.80 | 8.00 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 2'729.53 |
| Plus haut 12 derniers mois | 08.05.2023 | CHF 2'758.62 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 2'434.61 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 27.17 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 4'773.48 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 12.60 % | 12.59% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.15 | 0.49 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.1250%
Frais administratifs/de dépôt
0.0450%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
|||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
