Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in kleinere und mittelgrosse asiatische Unternehmen.
Der Fonds bietet Zugang zum starken Wachstumspotenzial von Asien über kleinere, innovative Unternehmen mit lokalem Währungsengagement.
Der Fonds ist über Länder und Sektoren diversifiziert.
Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom Wachstumspotenzial kleinerer asiatischer Unternehmen profitieren oder ihr asiatisches Aktienengagement diversifizieren möchten.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Effizienter Zugang zu kleineren asiatischen Unternehmen, welche attraktives Wachstumspotenzial offerieren.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, welche lokal in Asien präsent sind und langjährige lokale Markterfahrung haben.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Asia |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
23. Januar 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.14 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country Asia ex Japan Small & Mid Caps (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
51676014
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| ISIN |
LU2097431832
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频ASIB LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.08 | 7.54 | 1.99 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.09 | -0.76 | 5.40 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 7.88 | 5.85 | 7.82 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | USD 10'625.63 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.07.2023 | USD 11'159.53 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.10.2023 | USD 9'259.02 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | USD 227.34 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | USD 52.88 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | USD 144.29 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 18.91 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.48 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Godrej Consumer Products Ltd | 3.79 |
| SRF Ltd | 2.63 |
| Macrotech Developers Ltd | 2.62 |
| Eicher Motors Ltd | 2.59 |
| Vipshop Holdings Ltd | 2.39 |
| Giant Manufacturing Co Ltd | 2.28 |
| Venture Corp Ltd | 2.23 |
| Marico Ltd | 2.22 |
| Swire Pacific Ltd | 2.21 |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | 2.18 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 4 | USD | 227.34 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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