Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in kleinere und mittelgrosse asiatische Unternehmen.
Der Fonds bietet Zugang zum starken Wachstumspotenzial von Asien über kleinere, innovative Unternehmen mit lokalem Währungsengagement.
Der Fonds ist über Länder und Sektoren diversifiziert.
Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom Wachstumspotenzial kleinerer asiatischer Unternehmen profitieren oder ihr asiatisches Aktienengagement diversifizieren möchten.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Effizienter Zugang zu kleineren asiatischen Unternehmen, welche attraktives Wachstumspotenzial offerieren.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, welche lokal in Asien präsent sind und langjährige lokale Markterfahrung haben.
Risiken
Die 蜜豆视频 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Asia |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
27. März 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.95 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.76 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.98 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country Asia ex Japan Small & Mid Caps (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
29770688
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| ISIN |
LU1306439735
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频CUIA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.29 | 7.31 | 1.77 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.24 | -1.54 | 4.57 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 7.04 | 5.02 | 6.98 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | USD 133.79 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.07.2023 | USD 138.40 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.10.2023 | USD 116.99 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | USD 6.97 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | USD 144.29 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 18.91 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.51 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| 1 | Godrej Consumer Products Ltd | 3.79 |
| 2 | SRF Ltd | 2.63 |
| 3 | Macrotech Developers Ltd | 2.62 |
| 4 | Eicher Motors Ltd | 2.59 |
| 5 | Vipshop Holdings Ltd | 2.39 |
| 6 | Giant Manufacturing Co Ltd | 2.28 |
| 7 | Venture Corp Ltd | 2.23 |
| 8 | Marico Ltd | 2.22 |
| 9 | Swire Pacific Ltd | 2.21 |
| 10 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2.18 |
| 11 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 2.18 |
| 12 | Unimicron Technology Corp | 2.08 |
| 13 | FLITTO Inc | 2.01 |
| 14 | Haitian International Holdings Ltd | 1.98 |
| 15 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 1.98 |
| 16 | Eclat Textile Co Ltd | 1.97 |
| 17 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 1.93 |
| 18 | Makalot Industrial Co Ltd | 1.91 |
| 19 | Nationgate Holdings Bhd | 1.89 |
| 20 | Bank of the Philippine Islands | 1.86 |
| 21 | TAL Education Group | 1.77 |
| 22 | Tencent Music Entertainment Group | 1.76 |
| 23 | eMemory Technology Inc | 1.70 |
| 24 | TURVO International Co Ltd | 1.68 |
| 25 | Eurocharm Holdings Co Ltd | 1.66 |
| 26 | Eo Technics Co Ltd | 1.64 |
| 27 | BOC Aviation Ltd | 1.62 |
| 28 | SKY ICT PCL | 1.60 |
| 29 | D&O Green Technologies Bhd | 1.57 |
| 30 | Alchip Technologies Ltd | 1.56 |
| 31 | Poya International Co Ltd | 1.51 |
| 32 | Century Pacific Food Inc | 1.43 |
| 33 | Max Financial Services Ltd | 1.39 |
| 34 | LG Corp | 1.38 |
| 35 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1.31 |
| 36 | Plan B Media Pcl | 1.30 |
| 37 | Voltronic Power Technology Corp | 1.25 |
| 38 | Kanzhun Ltd | 1.25 |
| 39 | GMR Airports Infrastructure Ltd | 1.24 |
| 40 | Dreamtech Co Ltd | 1.23 |
| 41 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 1.22 |
| 42 | ENJET Co Ltd | 1.19 |
| 43 | Intellian Technologies Inc | 1.19 |
| 44 | Dayang Enterprise Holdings Bhd | 1.19 |
| 45 | MISC Bhd | 1.17 |
| 46 | Mega First Corp BHD | 1.16 |
| 47 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 1.14 |
| 48 | Kingsemi Co Ltd | 1.13 |
| 49 | iQIYI Inc | 1.13 |
| 50 | Jollibee Foods Corp | 1.12 |
| 51 | Perfect Medical Health Management Ltd | 1.09 |
| 52 | Baiksan Co Ltd | 1.07 |
| 53 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 1.07 |
| 54 | HPSP Co Ltd | 1.05 |
| 55 | Shangri-La Asia Ltd | 1.03 |
| 56 | SSY Group Ltd | 1.03 |
| 57 | HD Renewable Energy Co Ltd | 1.00 |
| 58 | GAMSUNG Corp Co Ltd | 0.95 |
| 59 | Bandhan Bank Ltd | 0.83 |
| 60 | Genetec Technology Bhd | 0.82 |
| 61 | Namwiwat Medical Corp PCL | 0.81 |
| 62 | LGMS Bhd | 0.47 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.9500%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.7600%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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