Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille mit Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden.
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.
Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
18. September 2017
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.85 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.68 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.88 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.) in EUR
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
37791278
|
| ISIN |
LU1662453890
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频GIA3 LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.13 | 9.28 | 1.49 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.04 | -2.04 | 7.69 |
| 3J | |||
| 5J | 3.50 | -9.64 | -0.42 |
| ø p.a.5J | 0.69 | -2.01 | -0.08 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 101.12 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | EUR 101.12 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.10.2023 | EUR 90.09 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | EUR 1.96 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 59.59 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 494.73 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15.51 % | 15.76% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.56 | 0.03 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| Taiwan Semiconductor Mfg | 9.95 |
| Samsung Electronics Co | 7.62 |
| Tencent Holdings Li (Cn) | 5.34 |
| Reliance Industries | 5.21 |
| Grupo Fin Banorte O | 4.72 |
| Pdd Holdings A Adr | 4.45 |
| Kweichow Moutai A (Hk-C) | 4.34 |
| Hdfc Bank | 3.74 |
| Bank Central Asia | 3.57 |
| Axis Bank | 3.55 |
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 6 | EUR | 1.96 |
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
||||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
