Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.

Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Sehr aktives konzentriertes Portefeuille mit Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden.

Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.

Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.

Risiken

Die 蜜豆视频 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
18. Mai 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.85 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.68 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.88 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
4732541
ISIN
LU0399012185
Bloomberg Ticker
UBGIA3A LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.48 9.27 4.13
1M
3M
6M
1J
2J 7.70 -2.02 4.06
3J
5J -0.42 -9.63 3.51
ø p.a.5J -0.08 -2.01 0.69

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 96.00
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 USD 96.00
Tiefst letzte 12 Monate 30.10.2023 USD 83.92
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 15.23
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 535.42
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 20.73 % 19.26%
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.62 -0.10
Risk Free Rate 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.8500%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.6800%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Republik Korea
蜜豆视频 Hana Asset Management Company Ltd.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fact Sheet - Equity
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - Global
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht