Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit flexibel in ein breites Spektrum von vorwiegend erstklassigen Anleihen, Aktien und alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.

Das Aktienengagement variiert deutlich je nach Marktsituation und bewegt sich in der Regel in einer Bandbreite von 0% bis 40%. Bei einer Verschlechterung des Anlageumfelds verringert das Modell das Risiko im Portfolio durch Reduzierung des Aktienengagements. Bei einer Verbesserung des Anlageumfelds erhöht das Modell indes das Aktienengagement.

Die Allokationen des Fonds in Aktien werden durch das bankinterne quantitative Modell «ÃÛ¶¹ÊÓƵ GWM CIO World Equity Market» bestimmt. Dadurch sollen menschliche Fehlentscheidungen oder Verhaltenstendenzen vermieden werden.

Die Allokation in erstklassigen US-Anleihen und liquiden Mitteln wird auf Basis der Duration gesteuert. Sie wird je nach dem vorherrschenden Zinsumfeld auf eine kurze, neutrale oder lange Duration angepasst.

Der Fonds investiert benchmarkunabhängig. Die Performance des Fonds wird nicht mit einem Index verglichen.

Aufgrund der variablen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds in bestimmten Phasen für Steuerzwecke in Grossbritannien als Anleihenfonds gelten. Anleger sollten daher einen Steuerberater hinzuziehen.

Das Kursrisiko zwischen USD und HKD ist nicht abgesichert.

Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.

Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.

Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.

Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.

Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Systematic Allocation Portfolio Funds investieren weltweit flexibel in alle Anlageklassen.

An den Aktienmärkten partizipiert der Teilfonds über eine flexible Aktienallokation mit dem Ziel, Verluste während signifikanter Marktrückgänge zu vermeiden, die mit Konjunkturabschwüngen einhergehen.

Potenzial für ansprechende risikobereinigte Erträge über einen vollen Marktzyklus durch Partizipation an signifikanten und länger andauernden Phasen mit steigenden und fallenden Aktienkursen.

Die systematische Vermögensallokation gewährleistet die Anlagedisziplin und soll affektbedingte Verhaltenstendenzen vermeiden. Bei einer Strategie mit einem derart breiten Allokationsspektrum ist dies besonders wichtig.

Die Anlageentscheidungen basieren auf der Anlagephilosophie und den Fundamentalanalysen.

Risiken

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen- und Aktieninstrumente sowie in alternative Anlagen wie Hedge Funds. Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Managementstil und könnte bedeutenden Wertschwankungen ausgesetzt sein. Das quantitative Modell ist in Phasen mit markanten Auf- und Abschwüngen erwartungsgemäss weniger effizient. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die das Anlagerisiko reduzieren oder mit zusätzlichen Risiken (unter anderem Gegenparteirisiken) verbunden sein können. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Daher sollten Anleger über eine angemessene Risikotoleranz und -tragfähigkeit verfügen. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind. Die monatlich 4%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Systematic Allocation Portfolio Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
2. August 2017
Rechnungswährung
HKD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.06 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.62 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Cut-Off Time
13:00h (CET)
Valoren-Nr.
37394400
ISIN
LU1647379343
Bloomberg Ticker
USADP4M LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
HKD(%)
Seit Jahresanfang 3.34
1M
3M
6M
1J
2J 7.62
3J
5J 5.18
ø p.a.5J 1.02

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 HKD 856.91
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 HKD 858.70
Tiefst letzte 12 Monate 30.10.2023 HKD 798.19
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 HKD 36.35
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 HKD 3'437.70

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.32%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.06%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
11.04.2023 14.04.2023 68 HKD 2.75 10.05.2023 15.05.2023 69 HKD 2.75 12.06.2023 15.06.2023 70 HKD 2.72 10.07.2023 13.07.2023 71 HKD 2.76 10.08.2023 15.08.2023 72 HKD 2.79 11.09.2023 14.09.2023 73 HKD 2.77 10.10.2023 13.10.2023 74 HKD 2.71 10.11.2023 15.11.2023 75 HKD 2.66 11.12.2023 14.12.2023 76 HKD 2.72 10.01.2024 16.01.2024 77 HKD 2.79 12.02.2024 15.02.2024 78 HKD 2.80 11.03.2024 14.03.2024 79 HKD 2.82

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Video
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Systematic Allocation Portfolio Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste