Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit flexibel in ein breites Spektrum von vorwiegend erstklassigen Anleihen, Aktien und alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.
Das Aktienengagement variiert deutlich je nach Marktsituation und bewegt sich in der Regel in einer Bandbreite von 0% bis 40%. Bei einer Verschlechterung des Anlageumfelds verringert das Modell das Risiko im Portfolio durch Reduzierung des Aktienengagements. Bei einer Verbesserung des Anlageumfelds erhöht das Modell indes das Aktienengagement.
Die Allokationen des Fonds in Aktien werden durch das bankinterne quantitative Modell «ÃÛ¶¹ÊÓƵ GWM CIO World Equity Market» bestimmt. Dadurch sollen menschliche Fehlentscheidungen oder Verhaltenstendenzen vermieden werden.
Die Allokation in erstklassigen US-Anleihen und liquiden Mitteln wird auf Basis der Duration gesteuert. Sie wird je nach dem vorherrschenden Zinsumfeld auf eine kurze, neutrale oder lange Duration angepasst.
Der Fonds investiert benchmarkunabhängig. Die Performance des Fonds wird nicht mit einem Index verglichen.
Aufgrund der variablen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds in bestimmten Phasen für Steuerzwecke in Grossbritannien als Anleihenfonds gelten. Anleger sollten daher einen Steuerberater hinzuziehen.
Das Kursrisiko zwischen USD und HKD ist nicht abgesichert.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Systematic Allocation Portfolio Funds investieren weltweit flexibel in alle Anlageklassen.
An den Aktienmärkten partizipiert der Teilfonds über eine flexible Aktienallokation mit dem Ziel, Verluste während signifikanter Marktrückgänge zu vermeiden, die mit Konjunkturabschwüngen einhergehen.
Potenzial für ansprechende risikobereinigte Erträge über einen vollen Marktzyklus durch Partizipation an signifikanten und länger andauernden Phasen mit steigenden und fallenden Aktienkursen.
Die systematische Vermögensallokation gewährleistet die Anlagedisziplin und soll affektbedingte Verhaltenstendenzen vermeiden. Bei einer Strategie mit einem derart breiten Allokationsspektrum ist dies besonders wichtig.
Die Anlageentscheidungen basieren auf der Anlagephilosophie und den Fundamentalanalysen.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Systematic Allocation Portfolio Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
Lancierungsdatum |
2. August 2017
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Rechnungswährung |
HKD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
1.06 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.62 % p.a.
|
Swing pricing |
ja
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Cut-Off Time |
13:00h (CET)
|
Valoren-Nr. |
37394400
|
ISIN |
LU1647379343
|
Bloomberg Ticker |
USADP4M LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024HKD(%) | |
Seit Jahresanfang | 3.34 |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | |
2J | 7.62 |
3J | |
5J | 5.18 |
ø p.a.5J | 1.02 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | HKD 856.91 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | HKD 858.70 |
Tiefst letzte 12 Monate | 30.10.2023 | HKD 798.19 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | HKD 36.35 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | HKD 3'437.70 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 68 | HKD | 2.75 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 69 | HKD | 2.75 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 70 | HKD | 2.72 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 71 | HKD | 2.76 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 72 | HKD | 2.79 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 73 | HKD | 2.77 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 74 | HKD | 2.71 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 75 | HKD | 2.66 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 76 | HKD | 2.72 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 77 | HKD | 2.79 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 78 | HKD | 2.80 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 79 | HKD | 2.82 |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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Steuerliste |
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