Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit flexibel in ein breites Spektrum von vorwiegend erstklassigen Anleihen, Aktien und alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.

Das Aktienengagement variiert deutlich je nach Marktsituation und bewegt sich in der Regel in einer Bandbreite von 0% bis 40%. Bei einer Verschlechterung des Anlageumfelds verringert das Modell das Risiko im Portfolio durch Reduzierung des Aktienengagements. Bei einer Verbesserung des Anlageumfelds erhöht das Modell indes das Aktienengagement.

Die Allokationen des Fonds in Aktien werden durch das bankinterne quantitative Modell «蜜豆视频 GWM CIO World Equity Market» bestimmt. Dadurch sollen menschliche Fehlentscheidungen oder Verhaltenstendenzen vermieden werden.

Die Allokation in erstklassigen US-Anleihen und liquiden Mitteln wird auf Basis der Duration gesteuert. Sie wird je nach dem vorherrschenden Zinsumfeld auf eine kurze, neutrale oder lange Duration angepasst.

Der Fonds investiert benchmarkunabhängig. Die Performance des Fonds wird nicht mit einem Index verglichen.

Aufgrund der variablen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds in bestimmten Phasen für Steuerzwecke in Grossbritannien als Anleihenfonds gelten. Anleger sollten daher einen Steuerberater hinzuziehen.

Vorteile

蜜豆视频 Systematic Allocation Portfolio Funds investieren weltweit flexibel in alle Anlageklassen.

An den Aktienmärkten partizipiert der Teilfonds über eine flexible Aktienallokation mit dem Ziel, Verluste während signifikanter Marktrückgänge zu vermeiden, die mit Konjunkturabschwüngen einhergehen.

Potenzial für ansprechende risikobereinigte Erträge über einen vollen Marktzyklus durch Partizipation an signifikanten und länger andauernden Phasen mit steigenden und fallenden Aktienkursen.

Die systematische Vermögensallokation gewährleistet die Anlagedisziplin und soll affektbedingte Verhaltenstendenzen vermeiden. Bei einer Strategie mit einem derart breiten Allokationsspektrum ist dies besonders wichtig.

Die Anlageentscheidungen basieren auf der Anlagephilosophie und den Fundamentalanalysen.

Risiken

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen- und Aktieninstrumente sowie in alternative Anlagen wie Hedge Funds. Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Managementstil und könnte bedeutenden Wertschwankungen ausgesetzt sein. Das quantitative Modell ist in Phasen mit markanten Auf- und Abschwüngen erwartungsgemäss weniger effizient. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die das Anlagerisiko reduzieren oder mit zusätzlichen Risiken (unter anderem Gegenparteirisiken) verbunden sein können. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Daher sollten Anleger über eine angemessene Risikotoleranz und -tragfähigkeit verfügen. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Systematic Allocation Portfolio Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
18. Juli 2017
Rechnungswährung
SGD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.10 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.67 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Cut-Off Time
13:00h (CET)
Valoren-Nr.
37240347
ISIN
LU1637863462
Bloomberg Ticker
USAPMSH LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
SGD(%)
Seit Jahresanfang 2.64
1M
3M
6M
1J
2J 6.08
3J
5J 2.53
ø p.a.5J 0.50

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 SGD 93.23
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 SGD 93.48
Tiefst letzte 12 Monate 30.10.2023 SGD 87.00
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 SGD 1.66
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 SGD 592.61

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.37%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.10%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
17.04.2023 20.04.2023 68 SGD 0.13 15.05.2023 18.05.2023 69 SGD 0.13 15.06.2023 20.06.2023 70 SGD 0.13 17.07.2023 20.07.2023 71 SGD 0.13 16.08.2023 21.08.2023 72 SGD 0.13 15.09.2023 20.09.2023 73 SGD 0.13 16.10.2023 19.10.2023 74 SGD 0.13 15.11.2023 20.11.2023 75 SGD 0.18 15.12.2023 20.12.2023 76 SGD 0.18 16.01.2024 19.01.2024 77 SGD 0.19 15.02.2024 20.02.2024 78 SGD 0.19 15.03.2024 20.03.2024 79 SGD 0.19

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
es es
en en
it it
fr fr
Manager Commentary
en en
de de
fr fr
Video
de de
en en
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - 蜜豆视频 Asset Allocation Funds
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 Systematic Allocation Portfolio Funds
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste