Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UEGQMDU LX
Inventarwert
108.52
03.04.2024
Seit Jahresanfang
3.65%
per 02.04.2024
3M
3.54%
per 02.04.2024
1J
11.80%
per 28.03.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.
Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.
Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.
Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von 蜜豆视频 Asset Management stützen kann.
Risiken
Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Auch Änderungen des Zinsniveaus wirken sich wegen des Engagements in festverzinslichen Anlagen auf den Fondswert aus. Der Fonds konzentriert sich bewusst auf europäische Vermögenswerte, was weitere Risiken bergen und zu Schwankungen führen kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 European Growth and Income Fund |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
21. Oktober 2015
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0.81 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.06 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
|
| Valoren-Nr. |
28334252
|
| ISIN |
LU1240794542
|
| Bloomberg Ticker |
UEGQMDU LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.65 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 12.64 |
| 3J | |
| 5J | 32.63 |
| ø p.a.5J | 5.81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 108.52 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 108.72 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 100.22 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2024 | USD 0.50 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 0.45 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 465.56 |
| Indikativer aktueller Aktien Dividendenertrag | 29.02.2024 | 3.22 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| NESTLE SA | 0.90 |
| NOVO NORDISK A/S | 0.85 |
| ASML HOLDING NV | 0.78 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 0.73 |
| SAMPO OYJ | 0.67 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
1.01%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.81%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04.2023 | 20.04.2023 | 88 | USD | 0.53 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 89 | USD | 0.58 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 90 | USD | 0.57 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 91 | USD | 0.58 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 92 | USD | 0.58 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 93 | USD | 0.57 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 94 | USD | 0.57 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 95 | USD | 0.47 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 96 | USD | 0.48 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 97 | USD | 0.49 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 98 | USD | 0.49 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 99 | USD | 0.50 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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