Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.

Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.

Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen EUR und SGD ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.

Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.

Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von 蜜豆视频 Asset Management stützen kann.

Risiken

Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Auch Änderungen des Zinsniveaus wirken sich wegen des Engagements in festverzinslichen Anlagen auf den Fondswert aus. Der Fonds konzentriert sich bewusst auf europäische Vermögenswerte, was weitere Risiken bergen und zu Schwankungen führen kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 European Growth and Income Fund
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
7. April 2014
Rechnungswährung
SGD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.81 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Customized Benchmark
Valoren-Nr.
23756194
ISIN
LU1038902927
Bloomberg Ticker
UEGIPSA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
SGD(%)
Seit Jahresanfang 3.15
1M
3M
6M
1J
2J 10.32
3J
5J 22.79
ø p.a.5J 4.19

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 SGD 155.79
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 SGD 156.13
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 SGD 142.14
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 SGD 2.76
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 SGD 628.32
Indikativer aktueller Aktien Dividendenertrag 29.02.2024 3.22 %

Strukturen

nach den 5 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
NESTLE SA 0.90
NOVO NORDISK A/S 0.85
ASML HOLDING NV 0.78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.73
SAMPO OYJ 0.67

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.75%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.40%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Macao
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Limited
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fund Profile
Fact Sheet - 蜜豆视频 Asset Allocation Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 European Growth and Income Fund
fr fr
es es
en en
it it
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste