Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben.
Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen EUR und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments.
Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Convertible Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
21. Mai 2012
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.48 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.92 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) (CHF hedged)
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| Valoren-Nr. |
18421278
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| ISIN |
LU0776290768
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频CEUP LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.14 | -3.13 | -5.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.72 | 9.10 | 12.92 |
| 3J | |||
| 5J | -3.21 | 10.52 | 6.51 |
| ø p.a.5J | -0.65 | 2.02 | 1.27 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 131.08 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | CHF 131.27 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.10.2023 | CHF 123.26 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 4.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 287.47 |
| Ø Aufschlag auf Obligationenwert | 28.03.2024 | 12.39 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Evonik(RAG) 0% 2026 | 2.88 |
| Rheinmetall 2.25% 2030 | 2.12 |
| Schneider Electric 0% 2026 | 2.09 |
| Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025 | 2.08 |
| Cembra Money Bank 0% 2026 | 2.05 |
| Ubisoft Entertainment 2.875% 2031 | 2.01 |
| LEG Immobilien 0.4% 2028 | 2.01 |
| Prysmian 0% 2026 | 2.00 |
| Zalando 0.625% 2027 | 1.98 |
| Italgas(SNAM) 3.25% 2028 | 1.95 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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