Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
蜜豆视频CEQD LX
Inventarwert
109.58
03.04.2024
Seit Jahresanfang
3.03%
per 03.04.2024
3M
3.42%
per 03.04.2024
1J
4.99%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben.
Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments.
Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
Risiken
Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Convertible Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
10. September 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.97 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
|
| Valoren-Nr. |
4734575
|
| ISIN |
LU0415178911
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频CEQD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.03 | 8.64 | 0.94 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.81 | -0.37 | 9.52 |
| 3J | |||
| 5J | 5.40 | -7.69 | 1.58 |
| ø p.a.5J | 1.06 | -1.59 | 0.31 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 109.58 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 109.69 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.10.2023 | EUR 101.59 |
| Letzte Ausschüttung | 06.06.2023 | EUR 0.35 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 0.56 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 293.23 |
| Theoretische laufende Rendite (netto) | 28.03.2024 | 12.39 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Evonik(RAG) 0% 2026 | 2.88 |
| Rheinmetall 2.25% 2030 | 2.12 |
| Schneider Electric 0% 2026 | 2.09 |
| Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025 | 2.08 |
| Cembra Money Bank 0% 2026 | 2.05 |
| Ubisoft Entertainment 2.875% 2031 | 2.01 |
| LEG Immobilien 0.4% 2028 | 2.01 |
| Prysmian 0% 2026 | 2.00 |
| Zalando 0.625% 2027 | 1.98 |
| Italgas(SNAM) 3.25% 2028 | 1.95 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.90%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.72%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.50%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.06.2023 | 06.06.2023 | 8 | EUR | 0.35 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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