Fonds und Preise

Übersicht

Regulierung / Aufsicht: UCITS III / CSSF (Fonds für institutionelle Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Beteiligungspapiere von wichtigen Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit

Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen

Währungsexposure: aktives Währungsmanagement

Securities Lending: erlaubt

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
9. August 2005
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World (net div. reinv.)
Cut-Off Time
14:00h (CET)
Valoren-Nr.
2227533
ISIN
LU0225530384
Bloomberg Ticker
蜜豆视频KUFA LX
Telekurs Id
227533

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 5.88 13.96 8.07
1M
3M
6M
1J
2J 22.43 11.37 18.28
3J
5J 74.94 58.97 81.52
ø p.a.5J 11.84 9.71 12.66

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 41'101.06
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 USD 41'314.23
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 USD 33'370.07
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 89.94
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 144.86
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 19.20 % 18.10%
Sharpe Ratio 29.02.2024 0.13 0.51
Risk Free Rate 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Strukturen

Gebühren

Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0650%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Swiss Climate Scores Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht