Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
蜜豆视频KSAA LX
Inventarwert
518.2
03.04.2024
Seit Jahresanfang
7.9%
per 03.04.2024
3M
8.61%
per 03.04.2024
1J
21.92%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Institutional Fund - Key Selection Global Equity (EUR) I-A1-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: UCITS III / CSSF (Fonds für institutionelle Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von wichtigen Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: aktives Währungsmanagement
Securities Lending: erlaubt
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
19. März 2003
|
| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.60 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.48 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.77 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
1491388
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| ISIN |
LU0155225690
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频KSAA LX
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| Telekurs Id |
491388
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.90 | 13.78 | 5.71 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.58 | 10.71 | 21.70 |
| 3J | |||
| 5J | 74.85 | 53.13 | 68.51 |
| ø p.a.5J | 11.82 | 8.90 | 11.00 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 518.20 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 522.02 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | EUR 420.74 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 2.91 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 133.85 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
|
5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15.53 % | 15.54% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.38 | 0.71 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.7500%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0650%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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