Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Dabei kommt ein disziplinierter fundamentaler Anlageprozess zur Anwendung, der auf einer Bottom-up-Titelselektion basiert.

Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.

Vorteile

Sehr aktives konzentriertes Portefeuille aus Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden

Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden

Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.

Risiken

Die 蜜豆视频 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
29. Juli 2020
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.79 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.65 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.80 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (r)
Cut-Off Time
14:00h (GMT)
Valoren-Nr.
52791684
ISIN
IE00BKPX7Y66
Bloomberg Ticker
UBEIA3A ID
Telekurs Id
52791684

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 4.53 9.70 1.88
1M
3M
6M
1J
2J 4.38 -1.72 8.04
3J -20.32 -29.92 -27.05
5J
ø p.a.5J -7.29 -11.17 -9.98

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 02.04.2024 EUR 99.40
Höchst letzte 12 Monate 02.04.2024 EUR 99.40
Tiefst letzte 12 Monate 26.04.2023 EUR 86.89
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 02.04.2024 EUR 173.14
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 02.04.2024 EUR 1'263.47
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 15.87 % n.a.
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.46 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Strukturen

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - Equity
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - Global
de de
en en
es es
it it
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
First Addendum
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht