Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UGEMVI2 ID
Inventarwert
151.14
02.04.2024
Seit Jahresanfang
1.87%
per 02.04.2024
3M
3.01%
per 02.04.2024
1J
6.49%
per 28.03.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 Global Emerging Markets Opportunity Fund I-A2 (USD)
Übersicht
Der Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Dabei kommt ein disziplinierter fundamentaler Anlageprozess zur Anwendung, der auf einer Bottom-up-Titelselektion basiert.
Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille aus Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden
Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.
Risiken
Die 蜜豆视频 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. April 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.84 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.70 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.84 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
USD 10'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (r)
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| Cut-Off Time |
14:00h (GMT)
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| Valoren-Nr. |
10862165
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| ISIN |
IE00B5L05M09
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| Bloomberg Ticker |
UGEMVI2 ID
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.87 | 9.69 | 4.53 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.98 | -1.77 | 4.33 |
| 3J | |||
| 5J | 1.40 | -7.99 | 5.39 |
| ø p.a.5J | 0.28 | -1.65 | 1.06 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 02.04.2024 | USD 151.14 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | USD 151.14 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.10.2023 | USD 131.97 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 02.04.2024 | USD 12.45 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 02.04.2024 | USD 1'360.26 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
|
5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20.43 % | 19.14% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.54 | -0.09 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
Gebühren
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.3000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| First Addendum |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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