Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
31. Januar 2017
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.19 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
CHF 500'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
SBI Domestic AAA-A 1-15Y (Total Return)
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| Valoren-Nr. |
34751254
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| ISIN |
CH0347512540
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频HSIB SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Februar 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.12 | -2.31 | -4.30 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.39 | 12.99 | 16.95 |
| 3J | |||
| 5J | -0.11 | 18.92 | 13.01 |
| ø p.a.5J | -0.02 | 3.53 | 2.48 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.02.2024 | CHF 1'023.58 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.02.2024 | CHF 1'342.66 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.02.2024 | CHF 1'660.00 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.26 | 0.03 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
