Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
31. Januar 2017
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.45 %
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.49 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
CHF 10'000'000.00
|
| Reference Index / Benchmark |
SBI Domestic AAA-A 1-15Y (Total Return)
|
| Valoren-Nr. |
34749088
|
| ISIN |
CH0347490887
|
| Bloomberg Ticker |
UBHSIA2 SW
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Februar 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.07 | -2.36 | -4.35 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.08 | 12.66 | 16.61 |
| 3J | |||
| 5J | -1.61 | 17.13 | 11.31 |
| ø p.a.5J | -0.32 | 3.21 | 2.17 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.02.2024 | CHF 1'001.98 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.02.2024 | CHF 48.71 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.02.2024 | CHF 1'660.00 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.32 | -0.07 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
