Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
17. März 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.22 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.24 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
CHF 5'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.2800 %
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| Pauschalpreis |
0.2200 %
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| Valoren-Nr. |
27375550
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| ISIN |
CH0273755501
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| Bloomberg Ticker |
UFGIA1I SW
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| Telekurs Id |
AOFIIA1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -2.05 | -7.10 | -8.99 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.63 | 7.94 | 11.72 |
| 3J | |||
| 5J | -13.25 | -0.95 | -4.54 |
| ø p.a.5J | -2.80 | -0.19 | -0.92 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 995.72 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 7.91 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 137.70 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -1.14 | -0.48 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
