Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
9. Dezember 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.0000 %
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| Pauschalpreis |
0.0000 %
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| Valoren-Nr. |
13928960
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| ISIN |
CH0139289604
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| Bloomberg Ticker |
UFGBIIX SW
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| Telekurs Id |
AOFIIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.99 | -7.05 | -8.93 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.87 | 8.20 | 11.99 |
| 3J | |||
| 5J | -12.22 | 0.23 | -3.40 |
| ø p.a.5J | -2.57 | 0.05 | -0.69 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'011.99 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 118.87 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 137.70 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -1.11 | -0.43 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
