Fonds und Preise

Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus Schwellenländern die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden

Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio

Securities Lending: nicht erlaubt

Die Fondsbewertung enthält Rückstellungen für noch nicht realisierte indische Kapitalgewinnsteuern.

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
18. Mai 2010
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.14 %
Pauschale Verwaltungskommission
0.14 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.16 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
10662390
ISIN
CH0106623900
Bloomberg Ticker
UEEGPIB SW
Telekurs Id
IEMGPIB

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 2.28 10.09 4.40
1M
3M
6M
1J
2J 9.17 -0.69 5.47
3J
5J 7.46 -2.35 11.50
ø p.a.5J 1.45 -0.47 2.20

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 1'326.57
Höchst letzte 12 Monate 31.07.2023 USD 1'346.38
Tiefst letzte 12 Monate 26.10.2023 USD 1'176.70
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 9.10
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 3'612.22
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 20.29 % 19.08%
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.41 -0.03
Risk Free Rate 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 7.67
SAMSUNG ELECTRONICS KRW5000 3.75
TENCENT HOLDINGS LTD 3.34
ALIBABA GROUP HOLDING 2.17
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.53
PINDUODUO INC ADR 1.06
INFOSYS LTD 0.96
ICICI BANK LTD 0.94
SK HYNIX INC 0.91
CHINA CONSTR BANK 0.85

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.1800%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Equity
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - Global
en en
de de
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht