Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus Schwellenländern die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: nicht erlaubt
Die Fondsbewertung enthält Rückstellungen für noch nicht realisierte indische Kapitalgewinnsteuern.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
2. Juni 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
10662388
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| ISIN |
CH0106623884
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| Bloomberg Ticker |
UEEGPIX SW
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| Telekurs Id |
IEMGPIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.32 | 10.13 | 4.44 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.33 | -0.55 | 5.63 |
| 3J | |||
| 5J | 8.39 | -1.50 | 12.47 |
| ø p.a.5J | 1.62 | -0.30 | 2.38 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 1'332.39 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.07.2023 | USD 1'351.70 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 1'181.76 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 1'100.47 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 3'612.22 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20.29 % | 19.08% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.41 | -0.02 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7.67 |
| SAMSUNG ELECTRONICS KRW5000 | 3.75 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.34 |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2.17 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.53 |
| PINDUODUO INC ADR | 1.06 |
| INFOSYS LTD | 0.96 |
| ICICI BANK LTD | 0.94 |
| SK HYNIX INC | 0.91 |
| CHINA CONSTR BANK | 0.85 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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