ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in europäischen Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Fondsvermögen ist je nach Zusammensetzung des entsprechenden Index in Aktien und Währungsabsicherungen angelegt.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
24.06.2020
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.15%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.15%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.15%
|
Reuters |
.dMIEM00000ZGB
|
Valoren Nr. |
26749136
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI EMU 100% hedged to USD Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
227
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
23.134.235
|
Vermögen (USD m) |
415.81
|
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |
3.069,58
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 17.16% | 15.71% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.23% | 0.21% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 17,9738 | USD 17,9738 | 173,15 | |
28.03.2024 | USD 17,9814 | USD 17,9814 | 173,21 | |
02.04.2024 | USD 17,8376 | USD 17,8376 | 171,84 | |
03.04.2024 | USD 17,9270 | USD 17,9270 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
NETHER 2 1/2 01/15/33 | NL0010071189 | B7S3TD5 | Niederlande | Obligationen | 0.00 |
DBR 0 02/15/30 | DE0001102499 | BKMG469 | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
GERMANY, REPUBLIC OF STRIP 0.00000% 03-04.07.32 | DE0001143352 | k.A. | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
UKT 1 1/4 07/31/51 | GB00BLH38158 | BLH3815 | Grossbritannien | Obligationen | 0.00 |
TRISURA GROUP LTD | CA89679A2092 | BFNJQX3 | Kanada | Aktien | 0.00 |
T 2 1/4 11/15/27 | US9128283F58 | BF92XX5 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 22-14.06.24 | DE0001104883 | BMH3SP6 | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
NUVISTA ENERGY LTD COM | CA67072Q1046 | 2901167.00 | Kanada | Aktien | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 23-15.07.26 | US91282CHM64 | BRBP392 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
ZIMPLATS HLDGS LTD USD0.10 | GB0061284906 | 6128490.00 | Grossbritannien | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | EUR | 646,40 | 5.30 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | FR0000121014 | 4061412 | EUR | 697,80 | 3.92 |
TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | B15C557 | EUR | 62,48 | 2.91 |
SAP SE | DE0007164600 | 4846288 | EUR | 136,44 | 2.90 |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 5727973 | EUR | 162,42 | 2.51 |
SANOFI | FR0000120578 | 5671735 | EUR | 92,83 | 2.15 |
L'OREAL | FR0000120321 | 4057808 | EUR | 437,35 | 2.14 |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 5231485 | EUR | 245,50 | 2.01 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 4834108 | EUR | 175,10 | 1.94 |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | B1YXBJ7 | EUR | 172,06 | 1.83 |
Ticker | EMUUSD SW, EMUUSDN MM |
Total Nettovermögen | 415.984.724,19 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 23.134.235,00 |
Basiswährung | USD |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 2.75 |
Maximaler Ausleihewert in % | 15.55 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 6.53 |
Nettorendite in bps | 1.42 |
Sicherheiten in % | 106.62 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
MX |
Deutsche Bank SA, México
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 17,9560 | 17,9880 | 18.763,0000 | 337.096,9620 |
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