蜜豆视频 ETFs
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
31.01.2018
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.16%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.16%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.16%
|
Reuters |
.BCUSLC15EUR
|
Valoren Nr. |
24019997
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
|
Indextyp |
Total Return
|
Anzahl der Indexkomponenten |
211
|
Ausstehende Aktien |
63.845.424
|
Vermögen (USD m) |
1 068.11
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
2.357,98
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 4.82% | 4.08% | 4.26% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.04% | 0.07% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 17,0654 | USD 17,0654 | 123,40 | |
28.03.2024 | USD 17,0603 | USD 17,0603 | 123,40 | |
02.04.2024 | USD 17,0150 | USD 17,0150 | 123,04 | |
03.04.2024 | USD 17,0316 | USD 17,0316 | 123,04 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
WELLS FARGO & CO 5.574%/VAR 23-25.07.29 | 5.57 | 25.07.2029 | US95000U3E14 | BNFZXP6 | USD | 100,73 | 1.31 |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28 | 4.45 | 19.05.2028 | US716973AC67 | BQ66T40 | USD | 98,09 | 1.21 |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.75500% 23-15.03.27 | 3.76 | 15.03.2027 | US55903VBA08 | BNQQBC1 | USD | 95,12 | 1.17 |
AMGEN INC 5.15000% 23-02.03.28 | 5.15 | 02.03.2028 | US031162DP23 | BMTY5W3 | USD | 100,23 | 1.16 |
BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29 | 5.20 | 25.04.2029 | US06051GLG28 | BMDLQT4 | USD | 99,55 | 1.07 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.851%/VAR 22-25.07.28 | 4.85 | 25.07.2028 | US46647PDG81 | BN6Q6H1 | USD | 98,91 | 1.07 |
BANK OF AMERICA CORP 5.080%/VAR 23-20.01.27 | 5.08 | 20.01.2027 | US06051GLE79 | BL0NRK4 | USD | 99,45 | 0.91 |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-19.05.25 | 4.65 | 19.05.2025 | US716973AA02 | BQ66T28 | USD | 99,39 | 0.91 |
CITIGROUP INC 5.174%/VAR 24-13.02.30 | 5.17 | 13.02.2030 | US172967PF20 | BRBYMN6 | USD | 99,07 | 0.90 |
BANK OF AMERICA CORP 4.948%/VAR 22-22.07.28 | 4.95 | 22.07.2028 | US06051GKW86 | BNDK8X6 | USD | 98,93 | 0.90 |
Ticker | CBUS5 IM, UEF7 NA, CBUS5 SW, UEF7 GY, UC81 LN, UC86 LN |
Total Nettovermögen | 294.927.436,19 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 21.594.333,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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CL |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
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DE |
蜜豆视频 Europe SE
|
DK |
蜜豆视频 AG, Stockholm
|
ES |
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
蜜豆视频 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
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LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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LU |
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
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MX |
Deutsche Bank SA, México
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NL |
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
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NO |
蜜豆视频 AG, Stockholm
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PT |
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
蜜豆视频 AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
|
Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 17,0405 | 17,0985 | 16.140,0000 | 275.432,8835 |
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