Fonds und Preise

Übersicht

Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in Unternehmen aus der Eurozone, die eine hohe Dividendenrendite bieten.

Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.

Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.

Strategie mit quantitativem Modell.

蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.

Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien.

Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen.

Risiken

蜜豆视频 Equity Funds investieren in Aktien und können grossen Wertschwankungen unterliegen. Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da die 蜜豆视频 Fonds aktiv verwaltet werden, kann die Performance einzelner Portefeuilles deutlich von der Benchmark abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spez. Risiken, die unter ungewöhnl. Marktbedingungen stark steigen können. Der Fonds kann Derivate nutzen, wodurch weitere Risiken (v. a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Bei den aussch. Anteilsklassen dieses Fonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital als auch von Erträgen vorgesehen. In manchen Ländern können für Aussch. höhere Steuern gelten als für beim Verkauf von Fondsanteilen realisierte Kapitalgewinne. Daher entsch. sich manche Anleger u. U. für die thes. statt für die aussch. Anteilsklassen. Für Erträge und Kapitalgewinne aus thes. Anteilsklassen fällt die Steuer ggf. später an als für die aussch. Anteilsklassen. Anleger sollten jedoch den Rat ihrer Steuerberater einholen. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
8. Oktober 2019
Rechnungswährung
EUR
Währung der Anteilsklasse
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,66% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,90% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU (net div. reinv.) (hedged USD)
ISIN
LU2049073666
Bloomberg Ticker
UBEUINU LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 12,21 12,89
2J
3J 18,99 29,30
5J - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 86,66
Höchst letzte 12 Monate 27.03.2024 USD 87,11
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 USD 79,18
Letzte Ausschüttung 14.03.2024 USD 0,57
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 1,07
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 671,45
Indikativer aktueller Aktienertrag 29.02.2024 9,80%
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 17,20% n.a.
Sharpe Ratio 29.02.2024 0,28 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 4,15% 2,15%

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,83%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,66%
Max. Ausgabekommission
6,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
11.04.2023 14.04.2023 41 USD 0,55 n.a. 10.05.2023 15.05.2023 42 USD 0,56 n.a. 12.06.2023 15.06.2023 43 USD 0,54 n.a. 10.07.2023 13.07.2023 44 USD 0,56 n.a. 10.08.2023 15.08.2023 45 USD 0,57 n.a. 11.09.2023 14.09.2023 46 USD 0,56 n.a. 10.10.2023 13.10.2023 47 USD 0,55 n.a. 10.11.2023 15.11.2023 48 USD 0,53 n.a. 11.12.2023 14.12.2023 49 USD 0,56 n.a. 10.01.2024 16.01.2024 50 USD 0,56 n.a. 12.02.2024 15.02.2024 51 USD 0,57 n.a. 11.03.2024 14.03.2024 52 USD 0,57 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
Manager Commentary
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Country & Regional Funds
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht