Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in Unternehmen aus der Eurozone, die eine hohe Dividendenrendite bieten.
Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
Strategie mit quantitativem Modell.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
13. August 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,78% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,05% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU1240784154
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| Bloomberg Ticker |
UECIEQD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 9,97 |
| 2J | |
| 3J | 11,52 |
| 5J | 9,94 |
| ø p.a.5J | 1,91 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 68,54 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.07.2023 | EUR 70,25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 61,08 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | EUR 5,36 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 21,11 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 620,42 |
| Indikativer aktueller Aktienertrag | 29.02.2024 | 9,80% |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 17,20% | 18,37% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,20 | 0,10 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Bayerische Motoren Werke AG | 2,70 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 2,65 |
| Schneider Electric SE | 2,65 |
| AXA SA | 2,60 |
| Koninklijke KPN NV | 2,59 |
| Assicurazioni Generali SpA | 2,58 |
| Industria de Diseno Textil SA | 2,57 |
| SAP SE | 2,56 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2,53 |
| Allianz SE | 2,51 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 9 | EUR | 5,36 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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