Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren.
Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Die Investoren profitieren bei steigenden Aktienmärkten automatisch von einem Teil der Kursgewinne und geniessen bei rückläufigen Aktienkursen einen gewissen Schutz.
Sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Convertible Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Regulation |
UCITS
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Rechtsform |
Unlimited
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Lancierungsdatum |
6. Mai 2019
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,00% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,06% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR
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ISIN |
LU1984560711
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Bloomberg Ticker |
UBCEKXA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 9,01 |
2J | |
3J | -7,44 |
5J | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 125,11 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 126,34 |
Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | EUR 113,84 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 47,52 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 3.764,51 |
Theoretische laufende Rendite (netto) | 28.03.2024 | 24,76% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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