Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
蜜豆视频CNGA LX
Inventarwert
171.52
03.04.2024
Seit Jahresanfang
1,09%
per 03.04.2024
3M
1,92%
per 03.04.2024
1J
7,05%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren.
Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Die Investoren profitieren bei steigenden Aktienmärkten automatisch von einem Teil der Kursgewinne und geniessen bei rückläufigen Aktienkursen einen gewissen Schutz.
Sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
Risiken
Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Convertible Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
28. August 2007
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
August
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
1,44% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1,86% p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR
|
| ISIN |
LU0315165794
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频CNGA LX
|
| Telekurs Id |
BCGLEA
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 7,05 |
| 2J | |
| 3J | -12,32 |
| 5J | 14,88 |
| ø p.a.5J | 2,81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 171,52 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 173,28 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.10.2023 | EUR 158,23 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | EUR 0,00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 33,91 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 3.764,51 |
| Ø Aufschlag auf Obligationenwert | 28.03.2024 | 24,76% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| Wayfair 1% 2026 | 1,55 |
| Palo Alto Networks 0.375% 2025 | 1,54 |
| ADNOC Distribution 0.7% 2024 | 1,54 |
| Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 | 1,47 |
| Akamai Technologies 0.375% 2027 | 1,46 |
| Western Digital 3% 2028 | 1,31 |
| Global Payments 1.5% 2031 | 1,25 |
| Wolfspeed 1.875% 2029 | 1,22 |
| Danone(BNP)0% 2024 | 1,21 |
| ON Semiconductor 0% 2027 | 1,20 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
1,80%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,44%
Max. Ausgabekommission
4,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
|
| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 16 | EUR | 0,00 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
||||
| Historische Wertentwicklung |
|
||||
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
||||
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
