Fonds und Preise
Übersicht
Der Subfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) vor Abzug von Kosten nachzubilden.
Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden.
Der Subfonds geht ein Engagement in den Komponenten seines Index ein.
Zusätzlich strebt diese währungsbesicherte Anteilsklasse an, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten zum einmonatigen Terminkurs abzufangen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Regulation |
UCITS
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| Lancierungsdatum |
28. Februar 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,43% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,43% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to CHF Index (Total Return)
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| ISIN |
LU1974696095
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| Bloomberg Ticker |
ESGEMC SW
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| Telekurs Id |
ESGEMC SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | -1,77 | -0,42 | -1,02 |
| 2J | |||
| 3J | -18,95 | -8,29 | -15,60 |
| 5J | - | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 9,77 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | CHF 10,00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | CHF 9,20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 29,23 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 722,93 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 6,38 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 820,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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