Fonds und Preise
Übersicht
Der Subfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) vor Abzug von Kosten nachzubilden.
Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden.
Der Subfonds geht ein Engagement in den Komponenten seines Index ein.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Regulation |
UCITS
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Lancierungsdatum |
2. August 2019
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,40% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,40% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return)
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ISIN |
LU1974695790
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Bloomberg Ticker |
ESGEMD SW, EMIG IM, EMIG GY, EMIG LN
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 2,85 | 2,07 | 3,47 |
2J | |||
3J | -10,68 | -14,22 | -2,94 |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 12,61 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | USD 12,71 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 11,62 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 305,70 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 798,07 |
Modified duration | 29.02.2024 | 6,38 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 820,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Halbjahresbericht |
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