Fonds und Preise

Übersicht

Der Subfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) vor Abzug von Kosten nachzubilden.

Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden.

Der Subfonds geht ein Engagement in den Komponenten seines Index ein.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Regulation
UCITS
Lancierungsdatum
2. August 2019
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,40% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,40% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return)
ISIN
LU1974695790
Bloomberg Ticker
ESGEMD SW, EMIG IM, EMIG GY, EMIG LN

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 2,85 2,07 3,47
2J
3J -10,68 -14,22 -2,94
5J - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 12,61
Höchst letzte 12 Monate 27.12.2023 USD 12,71
Tiefst letzte 12 Monate 19.10.2023 USD 11,62
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 305,70
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 798,07
Modified duration 29.02.2024 6,38
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 820,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,40%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,40%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mexiko
Deutsche Bank SA, México
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht