Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille mit Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden.
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.
Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Equities |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Regulation |
UCITS
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Rechtsform |
Unlimited
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Lancierungsdatum |
9. Februar 2018
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
1,54% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1,98% p.a.
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Swing pricing |
ja
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
|
ISIN |
LU1769817096
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Bloomberg Ticker |
ÃÛ¶¹ÊÓƵP4MD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024USD(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | ||
1M | ||
3M | ||
6M | ||
1J | 5,55 | 6,51 |
2J | ||
3J | -30,88 | -24,50 |
5J | -6,08 | -2,38 |
ø p.a.5J | -1,25 | -0,48 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 70,77 |
Höchst letzte 12 Monate | 31.07.2023 | USD 72,47 |
Tiefst letzte 12 Monate | 31.10.2023 | USD 63,24 |
Letzte Ausschüttung | 14.03.2024 | USD 0,23 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 0,32 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 535,42 |
Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20,73% | 19,26% |
Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,66 | -0,15 |
Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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Taiwan Semiconductor Mfg | 9,95 |
Samsung Electronics Co | 7,62 |
Tencent Holdings Li (Cn) | 5,34 |
Reliance Industries | 5,21 |
Grupo Fin Banorte O | 4,72 |
Pdd Holdings A Adr | 4,45 |
Kweichow Moutai A (Hk-C) | 4,34 |
Hdfc Bank | 3,74 |
Bank Central Asia | 3,57 |
Axis Bank | 3,55 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 62 | USD | 0,23 | n.a. | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 63 | USD | 0,22 | n.a. | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 64 | USD | 0,21 | n.a. | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 65 | USD | 0,23 | n.a. | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 66 | USD | 0,24 | n.a. | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 67 | USD | 0,23 | n.a. | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 68 | USD | 0,22 | n.a. | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 69 | USD | 0,21 | n.a. | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 70 | USD | 0,23 | n.a. | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 71 | USD | 0,23 | n.a. | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 72 | USD | 0,22 | n.a. | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 73 | USD | 0,23 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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