Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
蜜豆视频EOQD LX
Inventarwert
102.48
03.04.2024
Seit Jahresanfang
1,15%
per 02.04.2024
3M
2,96%
per 02.04.2024
1J
6,80%
per 28.03.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille mit Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden.
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.
Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.
Risiken
Die 蜜豆视频 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Emerging Market Funds
Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
11. Juli 2017
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,78% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1,04% p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
|
| ISIN |
LU0399011450
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频EOQD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 6,55 | 7,52 |
| 2J | ||
| 3J | -28,90 | -22,33 |
| 5J | -1,52 | 2,36 |
| ø p.a.5J | -0,31 | 0,47 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 102,48 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.07.2023 | USD 103,36 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.10.2023 | USD 89,71 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | USD 1,80 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 11,98 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 535,42 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20,73% | 19,26% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,62 | -0,11 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Taiwan Semiconductor Mfg | 9,95 |
| Samsung Electronics Co | 7,62 |
| Tencent Holdings Li (Cn) | 5,34 |
| Reliance Industries | 5,21 |
| Grupo Fin Banorte O | 4,72 |
| Pdd Holdings A Adr | 4,45 |
| Kweichow Moutai A (Hk-C) | 4,34 |
| Hdfc Bank | 3,74 |
| Bank Central Asia | 3,57 |
| Axis Bank | 3,55 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0,98%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,78%
Max. Ausgabekommission
5,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 6 | USD | 1,80 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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