Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottum-up-Fundamentalanalysen.
Der Fondsmanager geht keine Risiken in konzentrierten Unternehmensanleihenpositionen und nur begrenzt Zinsrisiken ein.
Einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses bildet ein striktes, quantitatives Risikomanagement.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.
Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Bonds |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Lancierungsdatum |
11. September 2017
|
Rechnungswährung |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
1,48% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1,92% p.a.
|
Swing pricing |
ja
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Diversified (hedged EUR)
|
ISIN |
LU1669357250
|
Bloomberg Ticker |
ÃÛ¶¹ÊÓƵECEH LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 6,74 |
2J | |
3J | -9,87 |
5J | -1,32 |
ø p.a.5J | -0,26 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 74,56 |
Höchst letzte 12 Monate | 08.03.2024 | EUR 75,20 |
Tiefst letzte 12 Monate | 23.10.2023 | EUR 68,73 |
Letzte Ausschüttung | 14.03.2024 | EUR 0,75 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 0,67 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 188,83 |
Theoretischer yield to worst (brutto) | 28.03.2024 | 5,56% |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 28.03.2024 | 5,59% |
Modified duration | 28.03.2024 | 4,57 |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 28.03.2024 | 7,01 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
|
||||||||||||||||||||||||
11.04.2023 | 14.04.2023 | 23 | EUR | 0,72 | n.a. | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 24 | EUR | 0,47 | n.a. | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 25 | EUR | 0,72 | n.a. | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 26 | EUR | 0,72 | n.a. | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 27 | EUR | 0,75 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|
Prospekt |
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
Jahresbericht |
|
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
|