Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.

Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottum-up-Fundamentalanalysen.

Der Fondsmanager geht keine Risiken in konzentrierten Unternehmensanleihenpositionen und nur begrenzt Zinsrisiken ein.

Einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses bildet ein striktes, quantitatives Risikomanagement.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.

Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.

Der Fonds bietet tägliche Liquidität.

Risiken

Der Fonds bietet höheres Ertragspotenzial als ein erstklassiges festverzinsliches Portfolio und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind zum Beispiel ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Langfristige Anlagen sind grösseren Wertschwankungen unterworfen als kurz- und mittelfristige Anlagen oder Geldmarktinstrumente. Änderungen der Zinsniveaus und der Kredit-Spreads können den Wert des Fonds beeinflussen. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert, kann opportunistisch aber auch in Euro-denominierte Anleihen investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Bonds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
26. April 2013
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
August
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1,44% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,86% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM CEMBI Diversified
ISIN
LU0896022117
Bloomberg Ticker
ÃÛ¶¹ÊÓƵEPDI LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 8,65 9,32
2J
3J -4,98 3,25
5J 8,23 12,30
ø p.a.5J 1,60 2,35

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 88,17
Höchst letzte 12 Monate 21.03.2024 USD 88,53
Tiefst letzte 12 Monate 23.10.2023 USD 79,08
Letzte Ausschüttung 04.08.2023 USD 3,55
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 0,21
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 204,37
Theoretischer yield to worst (netto) 28.03.2024 5,61%
Theoretische Verfallrendite (netto) 28.03.2024 5,64%
Modified duration 28.03.2024 4,57
Durchschnittliche Restlaufzeit 28.03.2024 7,01 Jahre

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1,80%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,44%
Max. Ausgabekommission
3,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
01.08.2023 04.08.2023 10 USD 3,55 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Malta
Crystal Finance Investments Limited
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Fact Sheet - Bonds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht