Fonds und Preise
Übersicht
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst den ausstehenden Gesamtbetrag von TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren. Er wird nicht um Beträge bereinigt, die im Federal Reserve System Open Market Account (SOMA) gehalten werden.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
31. Januar 2019
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Rechnungswährung |
GBP
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,13% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,13% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP
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Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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ISIN |
LU1459803133
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Bloomberg Ticker |
T10G LN, TIP10G SW
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Reuters Id |
TIP10G.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | ||||
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1J | -10,47 | -9,56 | -8,32 | -8,87 |
2J | ||||
3J | -27,08 | -36,06 | -27,65 | -33,42 |
5J | -8,43 | -20,20 | -8,88 | -12,19 |
ø p.a.5J | -1,75 | -4,41 | -1,84 | -2,57 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 9,17 |
Höchst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | GBP 10,97 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | GBP 8,61 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | GBP 0,26 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 87,19 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 289,29 |
Modified duration | 29.02.2024 | 19,54 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 14,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0,23 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0,26 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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