Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
TIP10D IM, TIP10D SW, UIMB GY, UBTL LN
Inventarwert
10.3703
03.04.2024
Seit Jahresanfang
-4,75%
per 03.04.2024
3M
-4,63%
per 03.04.2024
1J
-9,41%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis
Übersicht
Der Subfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst den ausstehenden Gesamtbetrag von TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren. Er wird nicht um Beträge bereinigt, die im Federal Reserve System Open Market Account (SOMA) gehalten werden.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund legt in US-TIPS an und kann daher hohen Wertschwankungen ausgesetzt sein. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Lancierungsdatum |
30. September 2016
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,10% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,10% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| ISIN |
LU1459802754
|
| Bloomberg Ticker |
TIP10D IM, TIP10D SW, UIMB GY, UBTL LN
|
| Reuters Id |
TIP10D.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | -9,41 | -10,10 | -8,86 |
| 2J | |||
| 3J | -23,82 | -26,84 | -17,22 |
| 5J | -2,36 | -11,27 | 1,31 |
| ø p.a.5J | -0,48 | -2,36 | 0,26 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 10,37 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | USD 12,23 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 9,66 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0,26 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 137,53 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 365,05 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 19,54 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 14,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,10%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,10%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | USD | 0,28 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0,26 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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