Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR enthalten sind. Die Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Regulation |
UCITS
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Rechtsform |
Unlimited
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Lancierungsdatum |
29. April 2016
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,28% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,28% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR
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ISIN |
LU1324516308
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Bloomberg Ticker |
SBEME SW, FRCK GY, SBEME IM
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Reuters Id |
SBEME.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 9,37 | 7,88 | 8,70 |
2J | |||
3J | -12,52 | -22,69 | -19,49 |
5J | -10,55 | -21,66 | -13,79 |
ø p.a.5J | -2,21 | -4,77 | -2,92 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 11,02 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | EUR 11,08 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | EUR 9,70 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 207,64 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 438,93 |
Modified duration | 29.02.2024 | 6,34 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 678,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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