Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SBEM IM, SBEM SW, SBEMC SW, UEFS GY, SBEM LN
Inventarwert
8.9367
03.04.2024
Seit Jahresanfang
2,07%
per 03.04.2024
3M
3,47%
per 03.04.2024
1J
11,83%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis
Übersicht
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index enthalten sind. Die Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
29. Januar 2016
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,25% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,25% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| ISIN |
LU1324516050
|
| Bloomberg Ticker |
SBEM IM, SBEM SW, SBEMC SW, UEFS GY, SBEM LN
|
| Reuters Id |
SBEM.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 11,83 | 10,99 | 12,51 |
| 2J | |||
| 3J | -6,21 | -9,93 | 1,92 |
| 5J | 0,20 | -8,95 | 3,97 |
| ø p.a.5J | 0,04 | -1,86 | 0,78 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 8,94 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | USD 9,04 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 8,04 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0,28 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 97,78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 475,03 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 6,34 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 678,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,25%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,25%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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||||||
| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | USD | 0,30 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0,28 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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