Fonds und Preise

Übersicht

Grundsätzlich investiert der Fonds in japanischen Large und Mid Caps, die im MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen.Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
30. Oktober 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,22% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,22% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net
Distribution Frequency
zweimal pro Jahr
ISIN
LU1273488475
Bloomberg Ticker
JPSRT SW

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 25,63 27,36 26,58
2J
3J 26,22 42,82 31,43
5J 68,37 92,26 85,29
ø p.a.5J 10,98 13,97 13,13

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 27,00
Höchst letzte 12 Monate 22.03.2024 CHF 27,96
Tiefst letzte 12 Monate 06.04.2023 CHF 21,18
Letzte Ausschüttung 07.02.2024 CHF 0,17
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 22,46
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 810,37
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 60,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,22%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,22%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
08.08.2023 11.08.2023 - CHF 0,17 n.a. 01.02.2024 07.02.2024 - CHF 0,17 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 (Deutschland) AG
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
es
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Exchange Traded Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 ETF SICAV
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht