Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
JPSR NA, JPSR SW, FRCJ GY, JPSR IM, JPSR LN
Inventarwert
3556.5555
03.04.2024
Seit Jahresanfang
9,59%
per 03.04.2024
3M
11,56%
per 28.03.2024
1J
24,35%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in japanischen Large und Mid Caps, die im MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen.Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
22. Juli 2015
|
| Rechnungswährung |
JPY
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,19% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,19% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU1230561679
|
| Bloomberg Ticker |
JPSR NA, JPSR SW, FRCJ GY, JPSR IM, JPSR LN
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||||
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | 24,35 | 7,58 | 9,06 | 8,40 |
| 2J | ||||
| 3J | 25,91 | -11,90 | -0,31 | -8,26 |
| 5J | 71,29 | 14,32 | 30,54 | 25,80 |
| ø p.a.5J | 11,37 | 2,71 | 5,47 | 4,70 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | JPY 3.556,56 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.03.2024 | JPY 3.684,10 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | JPY 2.826,80 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | JPY 29,61 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | JPY 100.133,53 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | JPY 135.804,29 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 60,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,19%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,19%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
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|||||||
| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | JPY | 26,76 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | JPY | 29,61 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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