Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden.
Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen.
Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Total Yield Equity Funds haben typische Aktienrisikomerkmale. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtrendite (Total Return) zu verwechseln.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei ÃÛ¶¹ÊÓƵ erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital (von Aktienrückkäufen) als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Einfacher Zugang zu Aktien aus den USA, welche hohe Gesamterträge offerieren (Gesamterträge ist die Summe von Dividenden und Aktienrückkäufen).
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Sektorverteilung.
Erfahrenes Investment Team mit solidem Leistungsausweis in der Verwaltung von US Aktien- und Aktienertragsstrategien.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Regulation |
UCITS
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Rechtsform |
Unlimited
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Lancierungsdatum |
28. Juli 2015
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Rechnungswährung |
USD
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Währung der Anteilsklasse |
CHF
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,71% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,95% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.) (hedged CHF)
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ISIN |
LU1240789203
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Bloomberg Ticker |
UBUCHQD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | ||
1M | ||
3M | ||
6M | ||
1J | 19,10 | 20,74 |
2J | ||
3J | 21,48 | 37,46 |
5J | 47,40 | 68,31 |
ø p.a.5J | 8,07 | 10,97 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 116,03 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | CHF 117,13 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 94,97 |
Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | CHF 6,00 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1,31 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1.111,83 |
Indikativer aktueller Gesamtertrag | 29.02.2024 | 5,30% |
Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 19,89% | 18,72% |
Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,23 | 0,41 |
Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0,87% | -0,06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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Apple Inc | 8,07 |
Home Depot Inc/The | 3,01 |
Visa Inc | 2,97 |
Mastercard Inc | 2,80 |
General Electric Co | 2,74 |
Applied Materials Inc | 2,70 |
Builders FirstSource Inc | 2,61 |
Chevron Corp | 2,60 |
QUALCOMM Inc | 2,39 |
Lowe's Cos Inc | 2,37 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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01.08.2023 | 04.08.2023 | 9 | CHF | 6,00 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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