Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden.
Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen.
Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung.
蜜豆视频 Total Yield Equity Funds haben typische Aktienrisikomerkmale. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtrendite (Total Return) zu verwechseln.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu Aktien aus den USA, welche hohe Gesamterträge offerieren (Gesamterträge ist die Summe von Dividenden und Aktienrückkäufen).
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Sektorverteilung.
Erfahrenes Investment Team mit solidem Leistungsausweis in der Verwaltung von US Aktien- und Aktienertragsstrategien.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
15. Februar 2013
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
1,24% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1,61% p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR)
|
| ISIN |
LU0868495002
|
| Bloomberg Ticker |
UBPAEUH LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 20,99 |
| 2J | |
| 3J | 22,68 |
| 5J | 47,67 |
| ø p.a.5J | 8,11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 261,17 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 263,56 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.05.2023 | EUR 208,42 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 12,08 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 1.134,11 |
| Indikativer aktueller Gesamtertrag | 29.02.2024 | 5,30% |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20,09% | 18,80% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,20 | 0,38 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| Apple Inc | 8,07 |
| Home Depot Inc/The | 3,01 |
| Visa Inc | 2,97 |
| Mastercard Inc | 2,80 |
| General Electric Co | 2,74 |
| Applied Materials Inc | 2,70 |
| Builders FirstSource Inc | 2,61 |
| Chevron Corp | 2,60 |
| QUALCOMM Inc | 2,39 |
| Lowe's Cos Inc | 2,37 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
||||
| Historische Wertentwicklung |
|
||||
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
||||
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
