Fonds und Preise
Übersicht
Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.
Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem USD abgesichert.
Strategie mit quantitativem Modell.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen.
Anleger können Schwankungsauswirkungen von Lokalwährungen gegen USD grösstenteils vermeiden.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Regulation |
UCITS
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Rechtsform |
Unlimited
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Lancierungsdatum |
30. Juli 2015
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,79% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1,05% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
|
ISIN |
LU1240787413
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Bloomberg Ticker |
ÃÛ¶¹ÊÓƵGQ8D LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | ||
1M | ||
3M | ||
6M | ||
1J | 12,29 | 12,98 |
2J | ||
3J | 19,20 | 29,53 |
5J | 26,17 | 30,92 |
ø p.a.5J | 4,76 | 5,54 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 80,51 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 80,86 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 72,16 |
Letzte Ausschüttung | 14.03.2024 | USD 0,52 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 2,43 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 405,73 |
Indikativer aktueller Aktienertrag | 29.02.2024 | 9,10% |
Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16,78% | 16,24% |
Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,15 | 0,19 |
Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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MediaTek Inc | 2,84 |
LyondellBasell Industries NV | 2,57 |
Johnson & Johnson | 2,49 |
Agricultural Bank of China Ltd | 2,49 |
International Business Machines Corp | 2,48 |
Dow Inc | 2,48 |
Kinder Morgan Inc | 2,47 |
AbbVie Inc | 2,44 |
Paychex Inc | 2,42 |
Verizon Communications Inc | 2,40 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 91 | USD | 0,51 | n.a. | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 92 | USD | 0,51 | n.a. | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 93 | USD | 0,50 | n.a. | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 94 | USD | 0,51 | n.a. | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 95 | USD | 0,52 | n.a. | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 96 | USD | 0,51 | n.a. | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 97 | USD | 0,50 | n.a. | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 98 | USD | 0,49 | n.a. | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 99 | USD | 0,51 | n.a. | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 100 | USD | 0,51 | n.a. | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 101 | USD | 0,51 | n.a. | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 102 | USD | 0,52 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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